Fakturace – Faktury vydané
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Č. řada: vybrat používaný prefix např. FAP, FP... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Datum vystavení: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum splatnosti: přednastaveno aktuální datum, po volbě odběratele se dopočítá datum splatnosti dle nastavení, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• DUZP: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum zaúčtování: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Středisko: možno zvolit středisko z nabídky pod šipkou
• Odběratel: zvolit firmu proklikem do seznamu odběratelů. Firma musí mít povolenu platbu fakturou (zaškrtnuto v adresáři firem). Pokud je vyplněno pole Odběratel, pole Zákazník se nevyplňuje.
• Variabilní symbol: bude doplněno automaticky po uložení dokladu dle nastavení
• Popis: libovolný text
• Externí číslo: doplnit údaj: číslo objednávky, nabídky, smlouvy...
• Zákazník: nevyplňovat!
• Typ obchodu: například Tuzemský
• Místo plnění: např. CZ
• Počítat DPH: zvolit tuto možnost, pokud jste plátci DPH
• Haléřové vyrovnání: doplnit údaj v případě potřeby, pro výpočet lze použít funkci: Vypočti
• Zaokrouhlení: zadat v případě potřeby
• Způsob úhrady: vybrat z nabídky: Bankovním převodem, Dobírka, V hotovosti, Kartou, NEPLATIT...
• Číslo účtu: zvolit účet přiřazený k Vaší firmě pro tuzemský obchod
• Příloha: možno vložit přílohu, například oskenovanou nabídku, dodací list, objednávku či smlouvu

POLOŽKY
• Typ: zvolit z nabídky:
• TEXT - stručný text, například: Zasíláme pouze dostupné zboží, Fakturujeme Vám na základě smlouvy, objednávky ...
• DODACÍ LIST/VRATKA - zvolit ze seznamu Dodací listy vydané a Vratky dodavateli. Datum faktury musí být totožné s datem DLV/VRD. Možno zadat více dokladů najednou.
• NÁZEV, CENA - vklad položek a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• NÁZEV, MNOŽSTVÍ, CENA - vklad položek včetně množství a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• SLUŽBA - zobrazí se katalog služeb (Strom zboží s položkami třídy Služba), které můžete ihned vkládat do faktury. Z katalogu se Vám propíše cena i sazba DPH. Lze měnit množství i cenu.

ADRESY
Je-li jiná fakturační a dodací adresa, pak zde lze tuto adresu změnit.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Faktury vydané
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Č. řada: vybrat používaný prefix např. FAP, FP... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Datum vystavení: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum splatnosti: přednastaveno aktuální datum, po volbě odběratele se dopočítá datum splatnosti dle nastavení, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• DUZP: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum zaúčtování: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Středisko: možno zvolit středisko z nabídky pod šipkou
• Odběratel: ponechat neutrální firmu Nespecifikovaná firma
• Variabilní symbol: bude doplněno automaticky po uložení dokladu dle nastavení
• Popis: libovolný text
• Externí číslo: doplnit údaj: číslo objednávky, nabídky, smlouvy...
• Zákazník: (soukromá osoba nebo věrnostní účet firmy): výběr zákazníka ze seznamu proklikem přes ikonu „…“. Vybrat zákazníka, označit řádek a stisk Zvolit/Enter. Zadejte v případě, že vystavujete fakturu zákazníkovi, u kterého chcete mít přehled o nákupech (například pro budoucí bonusy apod.). Věrnostní účet musí být přiřazen skupině věrnostních účtů (zákaznických karet) například BASIC, VIP apod.
• Typ obchodu: například Tuzemský
• Místo plnění: např. CZ
• Počítat DPH: zvolit tuto možnost, pokud jste plátci DPH
• Haléřové vyrovnání: doplnit údaj v případě potřeby, pro výpočet lze použít funkci: Vypočti
• Zaokrouhlení: zadat v případě potřeby
• Způsob úhrady: vybrat z nabídky: Bankovním převodem, Dobírka, V hotovosti, Kartou, NEPLATIT...
• Číslo účtu: zvolit účet přiřazený k Vaší firmě pro tuzemský obchod
• Příloha: možno vložit přílohu, například oskenovanou nabídku, dodací list, objednávku či smlouvu

POLOŽKY
• Typ: zvolit z nabídky:
• TEXT - stručný text, například: Zasíláme pouze dostupné zboží, Fakturujeme Vám na základě smlouvy, objednávky ...
• DODACÍ LIST/VRATKA - zvolit ze seznamu Dodací listy vydané a Vratky dodavateli. Datum faktury musí být totožné s datem DLV/VRD. Možno zadat více dokladů najednou.
• NÁZEV, CENA - vklad položek a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• NÁZEV, MNOŽSTVÍ, CENA - vklad položek včetně množství a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• SLUŽBA - zobrazí se katalog služeb (Strom zboží s položkami třídy Služba), které můžete ihned vkládat do faktury. Z katalogu se Vám propíše cena i sazba DPH. Lze měnit množství i cenu.

ADRESY
Je-li jiná fakturační a dodací adresa, pak zde lze tuto adresu změnit.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Faktury vydané
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Č. řada: vybrat používaný prefix např. FAP, FP... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Datum vystavení: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum splatnosti: přednastaveno aktuální datum, po volbě odběratele se dopočítá datum splatnosti dle nastavení, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• DUZP: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum zaúčtování: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Středisko: možno zvolit středisko z nabídky pod šipkou
• Odběratel: ponechat neutrální firmu Nespecifikovaná firma
• Variabilní symbol: bude doplněno automaticky po uložení dokladu dle nastavení
• Popis: libovolný text
• Externí číslo: doplnit údaj: číslo objednávky, nabídky, smlouvy...
• Zákazník: nevyplňovat
• Typ obchodu: například Tuzemský
• Místo plnění: např. CZ
• Počítat DPH: zvolit tuto možnost, pokud jste plátci DPH
• Haléřové vyrovnání: doplnit údaj v případě potřeby, pro výpočet lze použít funkci: Vypočti
• Zaokrouhlení: zadat v případě potřeby
• Způsob úhrady: vybrat z nabídky: Bankovním převodem, Dobírka, V hotovosti, Kartou, NEPLATIT...
• Číslo účtu: zvolit účet přiřazený k Vaší firmě pro tuzemský obchod
• Příloha: možno vložit přílohu, například oskenovanou nabídku, dodací list, objednávku či smlouvu

POLOŽKY
• Typ: zvolit z nabídky:
• TEXT - stručný text, například: Zasíláme pouze dostupné zboží, Fakturujeme Vám na základě smlouvy, objednávky ...
• DODACÍ LIST/VRATKA - zvolit ze seznamu Dodací listy vydané a Vratky dodavateli. Datum faktury musí být totožné s datem DLV/VRD. Možno zadat více dokladů najednou.
• NÁZEV, CENA - vklad položek a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• NÁZEV, MNOŽSTVÍ, CENA - vklad položek včetně množství a cen např. položek, které nejsou vedeny v katalogu zboží (Strom zboží). Tyto položky se nevyskladní.
• SLUŽBA - zobrazí se katalog služeb (Strom zboží s položkami třídy Služba), které můžete ihned vkládat do faktury. Z katalogu se Vám propíše cena i sazba DPH. Lze měnit množství i cenu.

ADRESY
Zadat fakturační adresu. V případě, že je dodací adresá jiná než fakturační pak i tu doplňte.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk ikonky Tiskárna a zvolit z nabídky:
• Tisk faktury po položkách2 (CS) (Ctrl + Shift + H)
• Tisk faktury po položkách (CS) (Ctrl + Shift + G)
• Tisk faktury s potvrzením o převzetí při osobním odběru (CS) (Ctrl + Shift + X)
• Tisk faktury (CS) (Ctrl + Shift + F)
• Mail (CS) (Ctrl + Shift + M)

Fakturace – Faktury vydané
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje v hlavičce dokladu jako u běžného dokladu.
• Měna: automaticky přednastavena CZK, vybrat z nabídky např. EUR
• Kurz: po volbě jiné měny je možnost doplnit kurz. Zadat hodnotu např. 25 nebo použít tlačítko "Načti z kurz. lístku"
• Cena bez DPH v měně: zobrazí se jen pokud je zvolena cizí měna
• Cena s DPH v měně: zobrazí se jen pokud je zvolena cizí měna
Na záložce Položky vyplnit údaje:
• Typ: vybrat z nabídky Název, množství, cena
• Název/text: zadejte název položky
• Množství: zadejte množství
• Cena jedn v měně: cenu v jiné měně nutno zadat do tohoto sloupce, ostatní sloupce se doplní včetně přepočtu na CZK ve sloupcích v CZK měně
Stisk Uložit a zavřít
Zobrazí se info o vystavení faktury. Potvrďte OK.

Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk ikonky Tiskárna a zvolit z nabídky:
• tisky v jazyce English (EN):
     • Tisk faktury po položkách2 (EN)
     • Tisk faktury po položkách (EN)
     • Tisk faktury s potvrzením o převzetí při osobním odběru (EN)
     • Tisk faktury (EN)
     • Mail (EN)

Sklad - Dodací listy vydané a vratky - Dodací listy vydané
Quickfilter nastavte na Jen bez faktury a vratky.
Zkontrolujte dodací list vydaný. Je-li příjemce bez registrace v systému (adresář firem/věrnostní účty), zadejte adresu příjemce do záložky Adresy - fakturační. Zvolte doklad, stisk příkazu Vystavit fakturu.
Zobrazí se dotaz Chcete provést příkaz Vystavit fakturu? Potvrďte Yes/Ano.
Otevře se okno Faktury vydané: nový záznam.
Zkontrolujte případně upravte předvyplněná data z příjemky.
Dále doplňte:
• Popis:
• Datum vystavení:
• Datum splatnosti:
• DUZP:
• Způsob úhrady:
Stisk Uložit a zavřít.
Zobrazí se info o vystavení faktury. Pro zavření okna zvolte OK.

Sklad – Objednávky přijaté - Objednávky
Zvolte doklad, stisk příkazu Vystav FV (Ctrl + Alt + F).
Zobrazí se dotaz Chcete provést příkaz Vystavit fakturu? Potvrďte Yes/Ano.
Automaticky se založí faktura vydaná bez možnosti editace pře uložením. Slouží pro rychlé vystavení faktury vydané.

Adresář - Firmy
Pokud byly pokladní prodeje s platbou na fakturu a je zapotřebí vystavit fakturu FIRMĚ/ZAMĚSTNANCI. Zvolte firmu/zaměstnance, stisk příkazu Vystavit fakturu k pokl. prodejům (Ctrl + Shift + C).
Zobrazí se dotaz Chcete provést příkaz Vystavit fakturu? Potvrďte Yes/Ano.
Pokud nebyly nalezeny u zaměstnance pokl. prodeje, zobrazí se info: Nebyly nalezeny žádné prodeje k fakturaci.
V případě, že byly nalezeny pokladní prodeje, otevře se okno: Faktury vydané: nový záznam s předvyplněnými údaji. Doplnit:
• Č. řada: zvolit číselnou řadu pro tento doklad
• Externí číslo: nepovinný údaj, číslo objednávky, nabídky, smlouvy...
• Popis: stručný text, povinný údaj
• Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP: přednastaveno datum vytvoření, lze měnit pomocí ikonky kalendáře
• Způsob úhrady: zvolte z nabídky: Hotově, Bankovním převodem, Kartou, Dobírka, NEPLATIT...
Na záložce Položky je předvyplněn >Pokladní prodej. Stisk Uložit a zavřít.
Zobrazí se info o vystavení faktury. Pro zavření okna zvolte OK.

Fakturace - Faktury vydané
Vygenerují se faktury všem firmám s pokladními prodeji na fakturu k okamžiku stisku příkazu.
Používá se pro vyúčtování firem k dohodnutému dni vyúčtování.
Stisk příkazu Menu - F2 Menu - Vystavit fakturu k pokladním prodejům OneClick.
Zobrazí se dotaz Chcete provést příkaz Vystavit faktury k pokladním prodejům One Click? Potvrďte Yes/Ano.
Pokud byly nalezeny pokl. prodeje na fakturu, automaticky se vygeneruje a uloží faktura vydaná.
V poli Popis: bude zobrazen text Automaticky z prodeje.
V poli Způsob úhrady se automaticky nastaví: Bankovním převodem. Možno opravit.

Fakturace - Faktury vydané
Vygenerují se faktury všem firmám s pokladními prodeji na fakturu za minulý měsíc.
Používá se pro měsíční vyúčtování firem/zaměstnanců.
Stisk příkazu Menu - F2 Menu - Vystavit fakturu k pokladním prodejům za minulý měsíc OneClick .
Zobrazí se dotaz Chcete provést příkaz Vystavit faktury k pokladním prodejům za minulý měsíc One Click? Potvrďte Yes/Ano.
Pokud byly nalezeny pokl. prodeje na fakturu, automaticky se vygeneruje a uloží faktura vydaná.
V poli Popis: bude zobrazen text Automaticky z prodeje.
V poli Způsob úhrady se automaticky nastaví: Bankovním převodem. Možno opravit.

Adresář - Firmy
Pokud byly na firmu provedeny pokladní prodeje a je vyžádána faktura, lze zkontrolovat položky ještě před fakturací:
Zvolte firmu/zaměstnance, stisk odkazu Doklady - Pok. prodeje k fakturaci (Ctrl + Shift + P).
Zobrazí se Prodeje.
Kontrolu vybraných pokladních dokladů lze provést přes odkaz Položky (Ctrl + Shift + L).
Zobrazí se Položky prodejů.
Po kontrole položek zvolte firmu/zaměstnance, stisk příkazu Vystavit fakturu k pokl. prodejům (Ctrl + Shift + C).
Zobrazí se dotaz Chcete provést příkaz Vystavit fakturu? Potvrďte Yes/Ano.
Pokud nebyly nalezeny u zaměstnance pokl. prodeje, zobrazí se info: Nebyly nalezeny žádné prodeje k fakturaci.
V případě, že byly nalezeny pokladní prodeje, otevře se okno: Faktury vydané: nový záznam s předvyplněnými údaji. Doplnit:
• Č. řada: zvolit číselnou řadu pro tento doklad
• Externí číslo: nepovinný údaj, číslo objednávky, nabídky, smlouvy...
• Popis: stručný text, povinný údaj
• Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP: přednastaveno datum vytvoření, lze měnit pomocí ikonky kalendáře
• Způsob úhrady: zvolte z nabídky: Hotově, Bankovním převodem, Kartou, Dobírka, NEPLATIT...
Na záložce Položky je předvyplněn >Pokladní prodej. Stisk Uložit a zavřít.
Zobrazí se info o vystavení faktury. Pro zavření okna zvolte OK.

Adresář - Firmy
Zvolte firmu/zaměstnance, stisk odkazu Doklady - Pok. prodeje k fakturaci (Ctrl + Shift + P).
Zobrazí se Prodeje.

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Datum a čas, Datum, CZAK, Z objednávky, Ext. číslo, Poznámka, Cena, Cena s DPH, Zisk, Marže%, Měna, Položky, Platby, Ship, Název pokladny, Č. pokladny, Středisko, Stůl, Čas, Důvod, Upload Time, Věrnostní účet, Zaměstnanec, Text na účtence, Uživatel

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle řady: Všechny řady, Výčet Vašich číselných řad ...
• dle střediska: Všechna střediska, Výčet Vašich středisek...
• dle čas. období: Bez omezení, Dnešní den, Tento týden, Tento měsíc, Tento kvartál, Tento rok, Včera, Minulý týden, Minulý kvartál, Minulý rok, Posledních 24 hodin, Posledních 7 dnů, Poslední měsíc, Poslední 3 měsíce, Posledních 12 měsíců

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Platby (Ctrl + Shift + P)
• Položky (Ctrl + Shift + L)
• Vazby vratek (Ctrl + Shift + R)
• Promoce
• Taxfree
• Proveď Taxfree PII (Ctrl + Shift + X)
OD R4:
• Sledování změn

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Prodej zakázku (Ctrl + Shift + Z)
• Vystavi fakturu (Ctrl + Shift + C)

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk Kopie účtenky - pokladní tiskárna (CS) (Ctrl + Shift + U)
• Tisk Kopie účtenky - papír A4 (CS) (Ctrl + Shift + T)
• Tisk přehledu

Export: Menu - Export
• Prodeje: Seznam TXT
• Prodeje: Seznam CSV
• SQL Inserty
• Prodeje: Seznam DBF
• Prodeje: Seznam XML (sloupce jsou tagy)
• Prodeje: Seznam v XML (sloupce jsou atributy)
• Prodeje: Seznam v XLSX
• Prodeje: Seznam v HTML
• Prodeje: Seznam v MDB Access 97
• Prodeje: Seznam v MDB Access 2000 a vyšší
• Prodeje: Seznam v MS Excel
• Prodeje: Seznam v OOo Calc

V systémových proměnných nutno nastavit DPH - Kontrola zda DUZP = Datum dokladu na hodnotu False.
jelikož systém kontroluje, zda je datum v dodacím listě vydaném shodné s datem vystavení faktury vydané=DUZP.
Do sběrné faktury, pak lze vložit dodací listy za domluvené období například měsíc.

Fakturace – Faktury vydané
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:
Údaje v hlavičce dokladu vyplňte obvyklým způsobem

POLOŽKY
• Typ: zvolit z nabídky: DODACÍ LIST/VRATKA
Otevře se okno s Dodacími listy vydanými a Vratky dodavateli. Možno zadat několik dodacích listů vystavené během dohodnutého období.

ADRESY
Je-li jiná fakturační a dodací adresa, pak zde lze tuto adresu změnit.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Faktury vydané

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Číselná řada, Číslo faktury vyd., Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP, Středisko, Popis, Odběratel, Variabilní symbol, Externí číslo, Zákazník, Pravidelná fakturace, Cena bez DPH, DPH, Počítat DPH, Cena s DPH, Cena bez DPH v měně, Cena s DPH v měně, Typ obchodu, Místo plnění, Zaplaceno, Haléřové vyrovnání, Zaokrouhlení DPH, Měna, Kurz, Stav, Zadal, Způsob úhrady, Číslo účtu, Prefix řady, Číslo v číselné řadě, Poznámka, Odesláno

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle řady: Všechny řady, Výčet Vašich číselných řad ...
• dle uhrazení: Nezaplacené, Zaplacené i nezaplacené, Zaplacené
• dle čas. období: Bez omezení, Dnešní den, Tento týden, Tento měsíc, Tento kvartál, Tento rok, Včera, Minulý týden, Minulý kvartál, Minulý rok, Posledních 24 hodin, Posledních 7 dnů, Poslední měsíc, Poslední 3 měsíce, Posledních 12 měsíců
• dle stavu: Všechny stavy, Pořízeno, Uzavřeno

Zaplaceno (podbarvení sloupce):
• Sv. zelená: kolik je uhrazeno
• Červená: neuhrazeno po splatnosti nebo částečně neuhrazeno po splatnosti (uvedena uhrazená částka)
• Bez podbarvení: neuhrazená částka před splatností, nebo částečně uhrazená před splatností

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Adresy
• Dodací listy k faktuře (Ctrl + Shift + L)
• Položky (Ctrl + Shift + P)
• Zákazník (Ctrl + Shift + U)
• Firma (Ctrl + Shift + W)
• Objednávky (Ctrl + Shift + B)
• Proforma faktury vydané (Ctrl + Shift + R)
• Pokladní prodeje k faktuře (Ctrl + Shift + C)
• Příjmové pokladní doklady (Ctrl + Shift + D)
• Úhrady a platby (Ctrl + Shift + P)
OD R4:
• Účetní deník
• Pravidelná fakturace
• Sledování změn
• Požadavky
• FINIO faktury vydané
• FINIO Firmy

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Stornovat (Ctrl + Shift + T)
• Smazat (Ctrl + Delete)
• Spárovat (Ctrl + Shift + Z)
• Zaslání e-mailem na fakturační adresu (Ctrl + Shift + S)
• Zaplatit proforma fakturou
• Přijmout hotovost
• Vytvořit opravný doklad k faktuře vydané One Click
• Vystavit faktury k pokladním prodejům One Click
• Vystavit faktury k pokladním prodejům za minulý měsíc One Click
• Přiděl nové číslo z číselné řady

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk faktury (CS) (Ctrl + Shift + E)
• Tisk faktury (EN)
• Tisk faktury po položkách (CS) (Ctrl + Shift + G)
• Tisk faktury po položkách (EN)
• Tisk faktury po položkách2 (CS) (Ctrl + Shift + H)
• Tisk faktury po položkách2 (EN)
• Tisk faktury a pokl. dokladů (CS)
• Tisk faktury a pokl. dokladů (EN)
• Tisk Mail (CS) (Ctrl + Shift + M)
• Tisk Mail (EN)
• Tisk pokladních dokladů k faktuře (CS) (Ctrl + Shift + O)
• Tisk faktury po položkách a pokl. dokladů (CS)
• Tisk faktury po položkách a pokl. dokladů (EN)
• Tisk faktury s potvrzením o převzetí při osobním odběru (CS) (Ctrl + Shift + X)
• Tisk faktury s potvrzením o převzetí při osobním odběru (EN)
• Tisk přehledu

Export faktury/faktur: Menu - Export
• Export dokladu do ISDOC
• Export do Money s položkami
• Export do Money bez položek
• Seznam TXT
• Seznam CSV
• SQL Inserty
• Seznam DBF
• Seznam XML (sloupce jsou tagy)
• Seznam v XML (sloupce jsou atributy)
• Seznam v XLSX
• Seznam v HTML
• Seznam v MDB Access 97
• Seznam v MDB Access 2000 a vyšší
• Seznam v MS Excel
• Seznam v OOo Calc
• Výchozí Export: Příloha

Fakturace - Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk Položky (Ctrl + Shift + P)

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Faktura, Číslo položky, Typ, Pokladní doklad, Dodací list, Katcis, Název/Text, Množství, Cena jedn v měně, Cena celkem v měně, Cena jedn bez DPH, Cena celk bez DPH, Cena jen s DPH, Cena celk s DPH, Sazba DPH

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
OD R4:
• Sledování změn

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Smazat (Ctrl + Delete)

Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Opravte/doplňte údaje.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace - Faktury vydané
Zvolte doklad, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Je-li faktura ve stavu Uzavřeno nutno stisknout žlutě podbarvené tlačítko Odvolat uzavření.
Opravte/doplňte údaje. Stisk Uložit a zavřít.
Odesláním faktury na mail nebo vytištěním se faktura opět uzavře.

V případě, že je třeba opravit datum na faktuře a tato faktura je vázána na dodací list vydaný, vazbu odstranit.
Je-li faktura ve stavu Uzavřeno nutno stisknout žlutě podbarvené tlačítko Odvolat uzavření.
Datum na dodacím listě vydaném a na faktuře opravit, poté znovu spojit doklady. Odesláním faktury na mail nebo vytištěním se faktura opět uzavře.

V případě, že je třeba opravit odběratele na faktuře a tato faktura je vázána na dodací list vydaný, nutno tuto vazbu odstranit (na faktuře vydané odstraníte dodací list vydaný ze záložky Položky, údaje na dodacím listě a na faktuře opravit, poté znovu spojit doklady.
Systém se Vás zeptá, zda chcete přepsat adresy. Zvolte Yes/Ano.
Uložit a zavřít.
Je-li faktura ve stavu Uzavřeno nutno stisknout žlutě podbarvené tlačítko Odvolat uzavření.
Odesláním faktury na mail nebo vytištěním se faktura opět uzavře.

Fakturace – Faktury vydané
Quickfilter nastavit na NEzaplacené
Zvolte doklad, stisk příkazu Přijmout hotovost.
Zobrazí dotaz: Chcete provést příkaz Přijmout hotovost? Potvrďte Yes/Ano.
Otevře se okno: Příjmové pokladní doklady: nový záznam. s předvyplněnými údaji.
Zvolte Číselnou řadu, zkontrolujte Datum, Částku, Měnu/Kurz, Účel platby
Částka nesmí obsahovat haléře! V případě, že částka k zaplacení na faktuře činí např. 11.289,30 nutno otevřít fakturu a opravit pomocí Haléřové vyrovnání 0,7. Celková částka k zaplacení bude 11 290 Kč.
Zadejte Přijato od.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Faktury vydané
Quickfilter nastavit na Zaplacené
Zvolte doklad, stisk odkazu Přijmové pokladní doklady (Ctrl + Shift + D).

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Číselná řada, Č. dokladu, Datum, Částka, Párováno SUMA, Doklad, Účel platby, Přijato od, Firma, Poznámka, Zadal, EET, EET odesláno

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
Kontrola EET VŠE, EET komunikace, Párování (Ctrl + Shift + P)
OD R4: Sledování změn

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
Smazat (Ctrl + Delete), Storno

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk pokladního dokladu (CS) (Ctrl + Shift + E)
• Tisk přehledu

Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk odkazu Přijmové pokladní doklady (Ctrl + Shift + D).
Zvolte doklad, stisk příkazu Storno.
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte Yes/Ano.
Vytvoří se další doklad stejné částky, ale se zápornou hodnotou. U dokladu se budou zobrazovat dva příjmové pokladní doklady.

Fakturace – Proforma faktury vydané
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Č. řada: vybrat používaný prefix např. PFV... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Popis: stručný text, povinný údaj
• Odběratel: zvolit firmu proklikem do seznamu odběratelů. Firma musí mít povolenu platbu fakturou (zaškrtnuto v adresáři firem). Pokud je vyplněno pole Odběratel, pole Zákazník se nevyplňuje.
• Zákazník: jde-li o zákazníka s registrací pak zvolit z adresáře Věrnostních účtů (Odběratele nastavte na Nespecifickou firmu)
• Proplaceno: lze zvolit volbu po uhrazení
• Datum vystavení: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum splatnosti: přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Cena: doplnit částku
• Způsob úhrady: vybrat z nabídky: Bankovním převodem, Hotově, Kartou...
• Číslo účtu: zvolit účet přiřazený k Vaší firmě pro tuzemský obchod

ADRESY
Je-li jiná fakturační a dodací adresa, pak zde lze tuto adresu změnit.
Jinak se předvyplní údaj z adresáře firem jako fakturační.
Stisk Uložit a zavřít

Fakturace – Faktury vydané
Quickfilter nastavit na NEzaplacené
Zvolte doklad, stisk příkazu Zaplatit proformafakturou.
Zobrazí se dialogové okno: Nyní vyberte proforma fakturu vydanou. Pro zavření okna stisk OK.
Otevře se okno: Proforma faktury vydané. Zvolte doklad, stisk
Zvolit/Enter.
Nyní se v poli Zaplaceno bude zobrazovat zaplacená částka a Datum zaplacení.
V případě, že byla uhrazena jen část fakturované částky, bude na vytištěné faktuře či odeslané mailem zaplacená částka uvedená jako Na zálohách zaplaceno.
A doplatek jako Částka k úhradě. Pokud bylo proforma fakturou vydanou uhrazeno vše. Bude jako částka k úhradě nula.

Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk příkazu Spárovat (Ctrl + Shift + Z).
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte Yes/Ano.

Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk odkazu Úhrady a platby. Zobrazí spárované doklady například Dobropis faktury vydané, Příjmový pokladní doklad, Bankovní transakce v případě platby hotově.

Fakturace - Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk Účetní deník

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Datum, Číselná řada, Účet MD, Účet D, Částka, Středisko, Středisko2, Č. dokladu, Popis, Uzavřeno, Ext. číslo, Export účto číslo, Zapsáno, Zapsal, Předkontace, Kat1. předkontace, Kat2. předkontace, Kat3. předkontace

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Sledování změn

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Aktualizuj dnešní den
• Aktualizuj posledních 10 dnů
• Aktualizuj tento měsíc
• Aktualizuj minulý měsíc
• Aktualizuj posledních 100 dnů
• Aktualizuj předminulý měsíc
• Aktualizuj tento den
• Aktualizace číselná řada za posledních 100 dnů
• Smazat (Ctrl + Delete)

Adresář - Firmy
Údaje o Vaší firmě t.j. Název firmy, adresa, IČO, DIČ, bankovní účet.. se do dokladů načítají z tohoto adresáře. Máte-li doplněný IBAN, bude se generovat QR na faktuře vydané.

Nastavení – Nastavení objednávek – Platba číselník
Zde se nastavuje Typ platby (Hotově, Bankovním příkazem, Kartou ... ).

Nastavení - Systémové proměnné: Faktury vydané - text mailu
Zde se definuje text mailu v XMLdatech.

Adresář - Firmy
V parametrech odběratele:
• Splatnost vydaných faktur: nastavit počet dní

Nastavení - Systémové proměnné
• Banka - párování - f.vydané - způsob: zadat
• vs • vs_a_vs_objednavky

Nastavení - Systémové proměnné
• DPH - Kontrola zda DUZP = Datum dokladu: False / True

Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk příkazu Storno stornujete doklad.

Fakturace – Faktury vydané
Zvolte doklad, stisk příkazu Smazat stornujete doklad (neuzavřený, lze provést jen u faktury ve stavu Pořízeno nebo Provedeno).