Fakturace - Faktury přijaté
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje:

HLAVIČKA
• Č. řada: vybrat používaný prefix např. FAP, FP... apod. Předdefinovaná číselná řada dokladů s neměnným kořenem a automaticky načítaným pořadovým číslem
• Datum vystavení: doplnit údaj z faktury, přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum splatnosti: doplnit údaj z faktury, přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• DUZP: doplnit údaj z faktury, přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Datum zaúčtování: doplnit údaj z faktury, přednastaveno aktuální datum, lze měnit pomocí ikonky Kalendáře
• Dodavatel: zvolit firmu proklikem do seznamu dodavatelů
• Variabilní symbol: doplnit údaj z faktury
• Popis: libovolný text
• Externí číslo dodl.: automaticky se doplní variabilní číslo, lze doplnit údaj například číslo objednávky, smlouvy, dodacího listu...
• Cena: doplnit údaj z faktury
• Typ obchodu: zvolit z nabídky např. 1 - Tuzemský
• Počítat DPH: zvolit tuto možnost, pokud jste plátci DPH
• DPH: doplnit údaj z faktury
• Haléřové vyrovnání: doplnit údaj z faktury
• Způsob úhrady: vybrat z nabídky: Bankovním převodem, Dobírka, V hotovosti...
• Měna: automaticky přednastavena CZK. V případě, že zvolíte jinou měnu, pak bude pole Kurz aktivní
• Kurz: pokud zvolíte jinou měnu než CZK, toto pole bude aktivní a můžete zadat kurz měny nebo načíst z kurzovního lístku stiskem tlačítka Načti z kurz. lístku
• Číslo účtu: zvolit účetpřiřazený k firmě dodavatele, případně doplnit
• Schváleno: zvolit datum z kalendáře nebo schválit příkazem po kontrole přijatých položek
• Schválil: bude doplněno automaticky z profilu po schválení

POLOŽKY
• Typ: zvolit Dodací list/vratka
• Dodací list (přijatý): proklikem do seznamu zvolte příjemku. Výběr potvrďte Zvolit/Enter
Stisk Uložit a zavřít.

Sklad – Příjemky a vratky – Příjemky
Zvolte doklad, stisk příkazu Založit fakturu.
Zobrazí se dotaz Chcete provést příkaz Založit fakturu? Potvrďte Yes/Ano.
Otevře se okno Faktury přijaté: nový záznam.
Zkontrolujte případně upravte předvyplněná data z příjemky.
Dále doplňte:
• Variabilní symbol: doplnit údaj z faktury
• Způsob úhrady: vybrat z nabídky: Bankovním převodem, Dobírka, V hotovosti...
• Měna: automaticky přednastavena CZK
• Číslo účtu: zvolit účetpřiřazený k firmě dodavatele, případně doplnit
• Schváleno: zvolit datum z kalendáře nebo schválit příkazem po kontrole přijatých položek
Stisk Uložit a zavřít.
Zobrazí se info o vystavení faktury. Potvrďte OK.

Fakturace – Faktury přijaté
Stisk Insert/Nový, vyplnit údaje v hlavičce dokladu viz kapitola ZALOŽENÍ FAKTURY PŘIJATÉ
V poli Měna zvolit z nabídky měnu. Doplnit Kurz.
Na záložce Položky zvolit příjemku, která je také vystavena v jiné měně.
Stisk Uložit a zavřít
Zobrazí se info o vystavení faktury. Potvrďte OK.

Fakturace – Faktury přijaté

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Č. řada, ID Faktury, Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP, Datum zaúčtování, Dodavatel, Variabilní symbol, Popis, Externí číslo, Cena, typ obchodu, Počítat DPH, DPH, Haléřové vyrovnání, Cena s DPH, Zadal, Zaplaceno, Způsob úhrady, Měna, Kurz, Hlavička primární měna, Položky primární měna, Rozdíl, Číslo účtu, Schválil, Schváleno

Rychlé volby / Quickfilter (zelené menu):
• dle řady: Všechny řady, Výčet Vašich číselných řad ...
• dle stavu faktury: Nezaplacené, Zaplacené i nezaplacené, Zaplacené
• dle čas. období: Bez omezení, Dnešní den, Tento týden, Tento měsíc, Tento kvartál, Tento rok Včera, Minulý týden, Minulý kvartál, Minulý rok, Posledních 24 hodin, Posledních 7 dnů, Poslední měsíc, Poslední 3 měsíce, Posledních 12 měsíců

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Dodací listy k faktuře (Ctrl + Shift + L)
• Položky (Ctrl + Shift + P)
• Párování
OD R4:
• Účetní deník
• Likvidovat
• Sledování změn

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
• Schválit (Ctrl + Shift + S)
• Zrušit schválení (Ctrl + Shift + Z) • Smazat (Ctrl + Delete)
• Zaplatit převodem
• Zaplatit hotově

Tisky (černé menu, k zobrazení přes F2/F2 Menu nebo ikonka Tiskárna):
• Tisk pokladních dokladů (CS) (Ctrl + Shift + O)
• Tisk příjemky (CS)
• Tisk příjemky (EN)
• Tisk přehledu

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel

Fakturace – Faktury přijaté
Zvolte doklad, stisk Položky (Ctrl + Shift + P)

Zobrazit lze tyto sloupce (Zvolit sloupce / Alt + F10):
Faktura, Č. položky, Sazba DPH, Typ, Dodací list, Název/text, Množství, Cena jedn v měně, Cena celk v měně, Cena jedn bez DPH, Cena celk bez DPH, Cena jedn s DPH, Cena celk s DPH

Odkazy / Vazby (modré / černé menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
OD R4:
• Sledování změn

Příkazy / Operace (červené menu, možno i přes Menu - F2 Menu):
Smazat (Ctrl + Delete)

Přehled možno vyexportovat např. do MS Excel:
• Menu - Export - MS Excel

Fakturace – Faktury přijaté
Zvolte doklad, stiskem F4 otevřete záznam k editaci. Opravte/doplňte údaje.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Faktury přijaté
Zvolte doklad, stisk příkazu Schválit.
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte Yes/Ano.
U této přijaté faktury se bude nabízet příkaz Zrušit schválení.

Fakturace – Faktury přijaté
Zvolte doklad, stisk příkazu Zrušit schválení.
Zobrazí se dotaz, zda chcete provést příkaz. Potvrďte Yes/Ano.
U této přijaté faktury se bude nabízet příkaz Schválit

Fakturace – Faktury přijaté
Zvolte doklad, stisk příkazu Zaplatit hotově.
Zobrazí se okno Výdajové pokladní doklady: nový záznam s předvyplněnými údaji.
Zvolte Číselnou řadu, zkontrolujte Datum, Částku, Měnu/Kurz, Účel platby
Částka nesmí obsahovat haléře! V případě, že částka k zaplacení na faktuře přijaté činí 98,80 Kč, nutno na faktuře doplnit pole Haléřové vyrovnání: 0,2 Kč.
Celková částka k zaplacení bude 99 Kč.
Zadejte Vydáno komu.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Faktury přijaté
Zvolte doklad, stisk příkazu Zaplatit převodem.
Zobrazí se info: Nyní vyberte nebo vytvořte nový příkaz k úhradě. Potvrďte OK.
Stisk OK.
Zobrazí se okno Položky příkazů k úhradě: nový záznam s předvyplněnými údaji.
Zadejte Číslo účtu, zkontrolujte Datum, Částku, VS, KS, SS, Č. faktury.
Uveďte poznámku do Zpráva pro příjemce.
Stisk Uložit a zavřít.

Fakturace – Faktury přijaté
Zvolte doklad, stisk příkazu Smazat (Ctrl + Delete).

Fakturace – Faktury přijaté
Zvolte doklad, stisk odkazu Párování Zobrazí spárovaný doklad například Výdajový pokladní doklad v případě platby hotově.

Fakturace – Faktury přijaté
Likvidace přijatých faktur spočívá v tom, že se provede přiřazení příjemek k příslušné přijaté faktuře.
Likvidace faktur pomáhá uživateli kontrolovat, zda dodané zboží odpovídá následně obdržené faktuře od dodavatele.
Zvolte doklad, stisk odkazu Likvidovat . Otevře se okno Likvidace faktury. Zvolit v liště Dle: Objednávky.
Cena a Cena s DPH se přepočítají dle ceny uvedené na objednávce.
Stisk Uložit a konec.

Fakturace – Faktury přijaté
Likvidace přijatých faktur spočívá v tom, že se provede přiřazení příjemek k příslušné přijaté faktuře.
Likvidace faktur pomáhá uživateli kontrolovat, zda dodané zboží odpovídá následně obdržené faktuře od dodavatele.
Zvolte doklad, stisk odkazu Likvidovat . Otevře se okno Likvidace faktury. Zvolit v liště Dle: Posledního nákupu.
Cena a Cena s DPH se přepočítají dle ceny při posledním nákupu.
Stisk Uložit a konec.

Fakturace – Faktury přijaté
Likvidace přijatých faktur spočívá v tom, že se provede přiřazení příjemek k příslušné přijaté faktuře.
Likvidace faktur pomáhá uživateli kontrolovat, zda dodané zboží odpovídá následně obdržené faktuře od dodavatele.
Zvolte doklad, stisk odkazu Likvidovat . Otevře se okno Likvidace faktury. Zvolit v liště Dle: St. nák. ceny.
Cena a Cena s DPH se přepočítají dle STD nákupní ceny uvedené na skladové kartě.
Stisk Uložit a konec.

Nastavení - Systémové proměnné
• Faktury přijaté - kontrola duplicity sloupce: varsymbol,externi_cislo
• Faktury přijaté - kontrolovat správnost typu obchodu: true/false
• Faktury přijaté - splatnost: 14